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電子承兌匯票服務流程

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電子承兌匯票服務流程


電子銀行承兌匯票操作以中國銀行為例。

一、開票:出票登記→提示承兌→提示收票

(一)出票登記

匯票業務→電票出票→出票信息登記→填寫票據相關信息並提交→完成出票信息登記Y1.png





















1票據種類:下拉菜單,可選擇商業承兌匯票或銀行承兌匯票;

2出票人名稱、賬號、帳戶開戶行:下拉菜單,根據客戶電票功能的信息提供下拉框供客戶選擇

3保存收款人信息:選輸項,若勾選,則保存收款人信息;

4收款人名稱:必輸項,1—60個字符;

5收款人賬號:必輸項,1—32個數字或字母;

6收款人開戶行名稱:必輸項,1—60個字符;

*7收款人開戶行行號:必輸項,12個數字;可通過輸入關鍵字查詢獲取(如“招商銀行上海”),如是中國銀行轄內支行或網點,需具體查找到某支行如“中國銀行 上步支行”的行號

8出票日期:係統回顯,默認當日;

9票據到期日:必輸項,格式為yyyy/mm/dd,提供客戶日曆選擇方式,不得超過出票日12個月,可通過日曆功能鍵選擇;

*10承兌人名稱:必輸項,1—60個字符,需與合同保持一直,具體至某支行,不可填入網點(網點不具有承兌資格);

*11承兌人賬號:必輸項,承兌人為銀行時帳號填“0”;

12承兌人開戶行名稱:必輸項,1—60個字符,按照客戶對應的開戶行填寫為“中國銀行股份有限公司**支行”;

13承兌人開戶行行號:必輸項,12個數字,可通過輸入關鍵字如查詢獲取,如“中國銀行深圳 龍華”的行號;

14出票金額:必輸項;

15能否轉讓:必輸項,若選擇禁止轉讓,則該票據不允許背書轉讓;

16出票人備注:選輸項,1—256個字符。

(二)提示承兌(需授權)

匯票服務→電票承兌→提示承兌→提交帳號信息→點擊票據號選取交易→提交

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注意:合同編號、發票號碼、提示承兌人備注為選填項,可不填

另一操作員登錄此頁麵進行授權→點擊票據號選取交易→手動按OK鍵→提交

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(三)提示收票:

匯票服務→電票承兌→提示收票→點擊票據號選取交易→提交

Y4.pngY5.gif

Y6.jpg

注意:提示收票人備注為選填項,可不填;交易信息將回顯在USBKEY的藍色屏幕上,請確認交易金額等信息後手工摁下USBKEY上的OK鍵進行提交。

二、收票(需授權)(此功能僅用於票據開出後第一手收票人簽收票據,如對方背書轉讓的業務請詳見簽收背書轉讓)

匯票服務→電票承兌→收票確認→提交帳號信息→點擊票據號選取交易→提交

點擊票據號碼將看到票據詳情

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注意:回複人備注為選填項

另一操作員登錄此頁麵進行授權→點擊票據號選取交易→授權通過→手動按OK鍵→提交

三、背書轉讓(需授權)(須在票據已經收妥的前提下方可進行背書轉讓)

匯票服務→電票背書→背書轉讓→提交帳號信息→點擊票據號選取交易→填寫被背書人信息→提交

可批量背書,也可單筆點擊票號查看票麵信息後再進行背書信息填寫


Y9.pngY10.png

(1)被背書人名稱:必輸項,1-60個字符;若被背書人為銀行,背書人名稱填寫銀行名稱;

(2)被背書人賬號:必輸項,1-32個數字或字母;若被背書人為銀行,賬號填寫“0”;

(3)被背書人開戶行名稱:必輸項,1-60個字符;

*(4)被背書人開戶行行號:必輸項,12個數字。

(5)能否轉讓:必輸項,若選擇禁止轉讓,則被背書人簽收後不能再將該票據背書轉讓;

(6)背書人備注:選輸項,0-256個字符。

另一操作員登錄此頁麵進行授權→點擊票據號選取交易→手動按OK鍵→提交

可批量授權,也可單筆點擊票號查看票麵信息後再進行授權

四、簽收背書轉讓(需授權)(此功能僅用於背書轉讓後的票據簽收)

匯票服務→電票背書→被背書人簽收→提交帳號信息→點擊票據號選取交易→提交

另一操作員登錄此頁麵進行授權→點擊票據號選取交易→手動按OK鍵→提交

可批量授權,也可單筆點擊票號查看票麵信息後再進行授權

Y11.jpg

五、申請貼現(建議先將貼現材料送至開戶行審核通過後再在網銀進行業務提交)

匯票服務→電票貼現→貼現申請→選取相關交易並提交→填寫貼現信息→手動按OK鍵→提交

l 如需打印該筆票據的背書人信息,可與展開票據信息的頁麵點擊右下角下拉框選擇交易類型進行查詢。


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(1)貼現種類:係統回顯,默認為買斷式;

(2)線上清算標誌: “線下清算”適用於貼現給我行交易,“線上清算”適用於貼現給他行;

(3)貼現利率:必輸項,格式為x.xxxxxx(小數點前1位,小數點後6位)建議谘詢客戶經理,了解資料提交當天的牌價;

(4)合同編號:選輸項,1-30個字符;

(5)發票號碼:選輸項,1-30個字符;

*(6)入賬賬號:必輸項,1-32個數字或字母;

(7)入賬行號:必輸項,12個數字,可通過輸入關鍵字查詢獲取,如在我行辦理貼現,此欄位必須輸入“中國銀行深圳分行”的行號“104584000003”;

(8)貼入人名稱:必輸項,1-60個字符,目前我行支持貼入人為我行或他行;

(9)貼入人賬號:必輸項,1-32個數字或字母;若貼入人為銀行,則貼入人賬號為0;

(10)貼入人開戶行名稱:必輸項,1-60個字符;

(11)貼入人開戶行行號:必輸項,12個數字,可通過輸入關鍵字查詢獲取,如在我行辦理貼現,此欄位必須輸入“中國銀行深圳分行”的行號“104584000003”;

(12)貼出人備注: 選輸項,0-256個字符。

(13)請注意人民銀行相關規定:入賬行行號必須與貼出或貼入行行號一致。

六、申請付款(需授權)(可於票據到期日前/後10日內進行申請付款,如超過10天則須做逾期付款申請,詳見下述)

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匯票服務→電票付款→提示付款申請→提交帳號信息→點擊票據號選取交易→提交


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